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1楼

基金拆分对于该基金的原持有人没有影响。拆分后,基金份额的变化该如何计算呢?

首先,如何得知基金的拆分结果?这是投资者关心的问题。
 
一般情况下,拆分日之后的第一个工作日(即T1日,T日为拆分日),基金管理人会将基金份额拆分比例予以公告。基金份额持有人可以在拆分日后第三个工作日(T+3日),在销售机构查询原持有份额的拆分结果。投资者还可以通过拨打相关基金公司的客服热线查询拆分结果。
 
第二,投资者就有疑问了:基金拆分后,份额怎么计算?
 
现在,基金公司通用的拆分公式为:
 
基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值拆分前登记在册的基金份额总数(为当日拆分前发售在外的基金份额总数)
 
拆分后基金份额数=拆分前基金份额 ×  基金份额拆分比例
 
其中,基金份额拆分比例保留到小数点后9位,持有人拆分后基金份额数保留到小数点后2位(持有人拆分后场内的基金份额保留到整数),有此产生的误差归入基金财产。
 
举例说明:
 
泰达荷银效率优选基金拆分当天,基金份额净值位1.5000元,拆分日基金资产净值为20亿(规模),拆分前发售在外的基金份额总数为13.33亿份。
 
如此,
 
基金拆分比例=20亿 /    13.33亿份=1.5000
 
拆分后基金份额数=13.33亿 ×  1.500019.995亿份
 
这个例子有助于大家更清楚的了解基金拆分后的份额计算公式。其中,提到了一个名词:场内。那么,什么是场内呢?
 
对于LOF基金来说,投资者即可以在银行或直销柜台申购或者赎回,也可以凭借深交所帐户在证券公司营业部进行申购或者赎回。,指交易所。也就是说,如果交易在交易所内完成,就称场内;如若在银行或直销柜台交易,则是场外
 
 
 
江郎财进 江郎财进
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2楼

了解了