申购份额的计算
投资者可以选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用，选择在申购时交纳的称为前端申购费用，选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。
如果投资者选择交纳前端申购费，则申购份额的计算方法如下：
前端申购费用＝申购金额×前端申购费率（或＝固定金额）
净申购金额=申购金额-前端申购费用
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
如果投资者选择交纳后端申购费，则申购份额的计算方法如下：
申购份额=申购金额/T日基金份额净值
具体费率参见本基金招募说明书“基金的费用与税收”章节有关内容。
5、赎回金额的计算
（1）如果投资者在认购/申购时选择交纳前端认购/申购费，则赎回金额的计算公式：
赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
（2）如果投资者在认购时选择交纳后端认购费，则赎回金额的计算公式：
赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
后端认购费用＝赎回份额×基金份额面值×后端认购费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端认购费用
其中，基金份额面值为1.00元。
（3）如果投资者在申购时选择交纳后端申购费，则赎回金额的计算公式：
赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端申购费用
具体费率参见本基金招募说明书“基金的费用与税收”章节有关内容。
江郎财进
