历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.668 2.116 -0.014 -2.05%
2009-01-07 0.682 2.144 -0.008 -1.16%
2009-01-06 0.69 2.161 0.008 1.17%
2009-01-05 0.682 2.144 0.007 1.04%
2008-12-31 0.675 2.13 -0.004 -0.59%
2008-12-30 0.679 2.138 -0.003 -0.44%
2008-12-29 0.682 2.144 -0.003 -0.44%
2008-12-26 0.685 2.151 -0.005 -0.72%
2008-12-25 0.69 2.161 -0.004 -0.58%
2008-12-24 0.694 2.169 -0.007 -1.00%
2008-12-23 0.701 2.183 -0.024 -3.31%
2008-12-05 0.716 2.213 0.007 0.99%
2008-12-04 0.709 2.199 0.005 0.71%
2008-12-03 0.704 2.189 0.014 2.03%
2008-12-02 0.688 2.157 0.007 1.03%
2008-12-01 0.688 2.157 0.007 1.03%
2008-11-28 0.681 2.142 -0.005 -0.73%
2008-11-27 0.686 2.153 0.007 1.03%
2008-11-26 0.679 2.138 0.003 0.44%
2008-11-25 0.676 2.132 -0.003 -0.44%
2008-11-24 0.679 2.138 -0.014 -2.02%
2008-11-21 0.693 2.167 0.0 0.00%
2008-11-19 0.697 2.175 0.02 2.95%
2008-11-18 0.677 2.134 -0.027 -3.84%
2008-11-17 0.704 2.189 0.008 1.15%
2008-11-14 0.696 2.173 0.014 2.05%
2008-11-13 0.682 2.144 0.015 2.25%
2008-11-12 0.667 2.114 0.004 0.60%
2008-11-11 0.663 2.106 0.022 3.43%
2008-11-10 0.663 2.106 0.022 3.43%
基金代码070003 基金名称嘉实稳健
基金管理公司嘉实基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.jsfund.cn
基金代码070003 基金经理忻怡.邹唯
基金类型开放型 基金风格stock
基金成立日2003-07-09 基金发行日2003-06-02