历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.545 3.047 -0.005 -0.91%
2009-01-07 0.55 3.052 -0.003 -0.54%
2009-01-06 0.553 3.055 0.011 2.03%
2009-01-05 0.542 3.044 0.01 1.88%
2008-12-31 0.532 3.034 0.001 0.19%
2008-12-30 0.531 3.033 -0.002 -0.38%
2008-12-29 0.533 3.035 0.0 0.00%
2008-12-26 0.533 3.035 -0.001 -0.19%
2008-12-25 0.534 3.036 -0.004 -0.74%
2008-12-24 0.538 3.04 -0.006 -1.10%
2008-12-23 0.544 3.046 -0.018 -3.20%
2008-12-05 0.553 3.055 0.005 0.91%
2008-12-04 0.548 3.05 0.005 0.92%
2008-12-03 0.543 3.045 0.015 2.84%
2008-12-02 0.526 3.028 0.005 0.96%
2008-12-01 0.526 3.028 0.005 0.96%
2008-11-28 0.521 3.023 -0.005 -0.95%
2008-11-27 0.526 3.028 0.006 1.15%
2008-11-26 0.52 3.022 0.002 0.39%
2008-11-25 0.518 3.02 0.0 0.00%
2008-11-24 0.518 3.02 -0.015 -2.81%
2008-11-21 0.533 3.035 0.0 0.00%
2008-11-19 0.538 3.04 0.02 3.86%
2008-11-18 0.518 3.02 -0.023 -4.25%
2008-11-17 0.541 3.043 0.008 1.50%
2008-11-14 0.533 3.035 0.013 2.50%
2008-11-13 0.52 3.022 0.014 2.77%
2008-11-12 0.506 3.008 0.0 0.00%
2008-11-11 0.506 3.008 -0.003 -0.59%
2008-11-10 0.509 3.011 0.022 4.52%
基金代码050001 基金名称博时价值增长
基金管理公司博时基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.bosera.com
基金代码050001 基金经理杨锐.余洋
基金类型开放型 基金风格stock
基金成立日2002-10-09 基金发行日2002-09-02