历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.531 1.71 -0.008 -1.48%
2009-01-07 0.539 1.733 -0.001 -0.19%
2009-01-06 0.54 1.736 0.012 2.27%
2009-01-05 0.528 1.702 0.013 2.52%
2008-12-31 0.515 1.664 -0.003 -0.58%
2008-12-30 0.518 1.673 -0.001 -0.19%
2008-12-29 0.519 1.675 0.0 0.00%
2008-12-26 0.519 1.675 0.0 0.00%
2008-12-25 0.519 1.675 -0.005 -0.95%
2008-12-24 0.524 1.69 -0.004 -0.76%
2008-12-23 0.528 1.702 -0.018 -3.30%
2008-12-05 0.543 1.745 0.008 1.50%
2008-12-04 0.535 1.722 0.006 1.13%
2008-12-03 0.529 1.704 0.016 3.12%
2008-12-02 0.511 1.652 0.007 1.39%
2008-12-01 0.511 1.652 0.007 1.39%
2008-11-28 0.504 1.632 -0.006 -1.18%
2008-11-27 0.51 1.649 0.005 0.99%
2008-11-26 0.505 1.635 0.001 0.20%
2008-11-25 0.504 1.632 -0.003 -0.59%
2008-11-24 0.507 1.641 -0.014 -2.69%
2008-11-21 0.521 1.681 -0.002 -0.38%
2008-11-19 0.524 1.69 0.021 4.17%
2008-11-18 0.503 1.629 -0.029 -5.45%
2008-11-17 0.532 1.713 0.008 1.53%
2008-11-14 0.524 1.69 0.013 2.54%
2008-11-13 0.511 1.652 0.017 3.44%
2008-11-12 0.494 1.603 0.003 0.61%
2008-11-11 0.491 1.594 -0.002 -0.41%
2008-11-10 0.493 1.6 0.025 5.34%
基金代码160607 基金名称鹏华价值
基金管理公司鹏华基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.phfund.com.cn
基金代码160607 基金经理胡建平
基金类型开放型 基金风格lof
基金成立日2006-07-18 基金发行日未公布