历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.561 2.501 -0.012 -2.09%
2009-01-07 0.573 2.513 -0.004 -0.69%
2009-01-06 0.577 2.517 0.011 1.94%
2009-01-05 0.566 2.506 0.014 2.54%
2008-12-31 0.552 2.492 0.001 0.18%
2008-12-30 0.551 2.491 -0.004 -0.72%
2008-12-29 0.555 2.495 0.0 0.00%
2008-12-26 0.555 2.495 -0.004 -0.72%
2008-12-25 0.559 2.499 -0.006 -1.06%
2008-12-24 0.565 2.505 -0.008 -1.40%
2008-12-23 0.573 2.513 -0.03 -4.98%
2008-12-05 0.608 2.548 0.009 1.50%
2008-12-04 0.599 2.539 0.011 1.87%
2008-12-03 0.588 2.528 0.023 4.07%
2008-12-02 0.565 2.505 0.006 1.07%
2008-12-01 0.565 2.505 0.006 1.07%
2008-11-28 0.559 2.499 -0.012 -2.10%
2008-11-27 0.571 2.511 0.008 1.42%
2008-11-26 0.563 2.503 0.004 0.72%
2008-11-25 0.559 2.499 0.001 0.18%
2008-11-24 0.558 2.498 -0.023 -3.96%
2008-11-21 0.581 2.521 0.002 0.35%
2008-11-19 0.582 2.522 0.033 6.01%
2008-11-18 0.549 2.489 -0.039 -6.63%
2008-11-17 0.588 2.528 0.01 1.73%
2008-11-14 0.578 2.518 0.02 3.58%
2008-11-13 0.558 2.498 0.018 3.33%
2008-11-12 0.54 2.48 0.003 0.56%
2008-11-11 0.537 2.477 -0.003 -0.56%
2008-11-10 0.54 2.48 0.035 6.93%
基金代码161606 基金名称融通行业景气
基金管理公司融通基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.rtfund.com
基金代码161606 基金经理冯宇辉
基金类型开放型 基金风格mix
基金成立日2004-04-29 基金发行日2004-03-24