历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.6022 1.1722 -0.014 -2.27%
2009-01-07 0.6162 1.1862 -0.0052 -0.84%
2009-01-06 0.6214 1.1914 0.0172 2.85%
2009-01-05 0.6042 1.1742 0.0184 3.14%
2008-12-31 0.5858 1.1558 -0.0024 -0.41%
2008-12-30 0.5882 1.1582 -0.0062 -1.04%
2008-12-29 0.5944 1.1644 -0.0028 -0.47%
2008-12-26 0.5972 1.1672 -0.0012 -0.20%
2008-12-25 0.5984 1.1684 -0.006 -0.99%
2008-12-24 0.6044 1.1744 -0.0106 -1.72%
2008-12-23 0.615 1.185 -0.0312 -4.83%
2008-12-05 0.6507 1.2207 0.0081 1.26%
2008-12-04 0.6426 1.2126 0.0121 1.92%
2008-12-03 0.6305 1.2005 0.0272 4.51%
2008-12-02 0.6051 1.1751 0.0068 1.14%
2008-12-01 0.6051 1.1751 0.0068 1.14%
2008-11-28 0.5983 1.1683 -0.0142 -2.32%
2008-11-27 0.6125 1.1825 0.0082 1.36%
2008-11-26 0.6043 1.1743 0.0036 0.60%
2008-11-25 0.6007 1.1707 -0.0001 -0.02%
2008-11-24 0.6008 1.1708 -0.0265 -4.22%
2008-11-21 0.6273 1.1973 -0.003 -0.48%
2008-11-19 0.64 1.21 0.0363 6.01%
2008-11-18 0.6037 1.1737 -0.0482 -7.39%
2008-11-17 0.6519 1.2219 0.0104 1.62%
2008-11-14 0.6415 1.2115 0.0202 3.25%
2008-11-13 0.6213 1.1913 0.0222 3.71%
2008-11-12 0.5991 1.1691 0.005 0.84%
2008-11-11 0.5941 1.1641 -0.0077 -1.28%
2008-11-10 0.6018 1.1718 0.041 7.31%
基金代码519100 基金名称长盛中证100
基金管理公司长盛基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.csfunds.com.cn
基金代码519100 基金经理白仲光
基金类型开放型 基金风格mix
基金成立日2006-11-22 基金发行日未公布