历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.686 2.194 -0.017 -2.42%
2009-01-07 0.703 2.211 -0.005 -0.71%
2009-01-06 0.708 2.216 0.011 1.58%
2009-01-05 0.697 2.205 0.023 3.41%
2008-12-31 0.674 2.182 0.0 0.00%
2008-12-30 0.674 2.182 -0.002 -0.30%
2008-12-29 0.676 2.184 0.001 0.15%
2008-12-26 0.675 2.183 -0.003 -0.44%
2008-12-25 0.678 2.186 -0.005 -0.73%
2008-12-24 0.683 2.191 -0.012 -1.73%
2008-12-23 0.695 2.203 -0.035 -4.79%
2008-12-05 0.711 2.219 0.013 1.86%
2008-12-04 0.698 2.206 0.005 0.72%
2008-12-03 0.693 2.201 0.024 3.59%
2008-12-02 0.663 2.171 0.015 2.31%
2008-12-01 0.663 2.171 0.015 2.31%
2008-11-28 0.648 2.156 -0.009 -1.37%
2008-11-27 0.657 2.165 0.01 1.55%
2008-11-26 0.647 2.155 0.002 0.31%
2008-11-25 0.645 2.153 -0.005 -0.77%
2008-11-24 0.65 2.158 -0.024 -3.56%
2008-11-21 0.674 2.182 -0.002 -0.30%
2008-11-19 0.678 2.186 0.037 5.77%
2008-11-18 0.641 2.149 -0.042 -6.15%
2008-11-17 0.683 2.191 0.013 1.94%
2008-11-14 0.67 2.178 0.023 3.55%
2008-11-13 0.647 2.155 0.02 3.19%
2008-11-12 0.627 2.135 0.011 1.79%
2008-11-11 0.616 2.124 -0.001 -0.16%
2008-11-10 0.617 2.125 0.035 6.01%
基金代码070010 基金名称嘉实主题精选
基金管理公司嘉实基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.jsfund.cn
基金代码070010 基金经理王贵文
基金类型开放型 基金风格mix
基金成立日2006-07-21 基金发行日未公布