历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.965 2.095 -0.01 -1.03%
2009-01-07 0.975 2.105 -0.003 -0.31%
2009-01-06 0.978 2.108 0.011 1.14%
2009-01-05 0.967 2.097 0.012 1.26%
2008-12-31 0.955 2.085 0.001 0.10%
2008-12-30 0.954 2.084 -0.001 -0.10%
2008-12-29 0.955 2.085 0.0 0.00%
2008-12-26 0.955 2.085 -0.002 -0.21%
2008-12-25 0.957 2.087 -0.008 -0.83%
2008-12-24 0.965 2.095 -0.007 -0.72%
2008-12-23 0.972 2.102 -0.027 -2.70%
2008-12-05 0.992 2.122 0.011 1.12%
2008-12-04 0.981 2.111 0.009 0.93%
2008-12-03 0.972 2.102 0.024 2.53%
2008-12-02 0.943 2.073 0.009 0.96%
2008-12-01 0.943 2.073 0.009 0.96%
2008-11-28 0.934 2.064 -0.009 -0.95%
2008-11-27 0.943 2.073 0.01 1.07%
2008-11-26 0.933 2.063 0.002 0.21%
2008-11-25 0.933 2.063 0.002 0.21%
2008-11-24 0.931 2.061 -0.02 -2.10%
2008-11-21 0.951 2.081 -0.006 -0.63%
2008-11-19 0.964 2.094 0.037 3.99%
2008-11-18 0.927 2.057 -0.047 -4.83%
2008-11-17 0.974 2.104 0.016 1.67%
2008-11-14 0.958 2.088 0.024 2.57%
2008-11-13 0.934 2.064 0.016 1.74%
2008-11-12 0.918 2.048 0.003 0.33%
2008-11-11 0.915 2.045 -0.003 -0.33%
2008-11-10 0.918 2.048 0.026 2.91%
基金代码161605 基金名称融通蓝筹成长
基金管理公司融通基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.rtfund.com
基金代码161605 基金经理陈晓生.严菲
基金类型开放型 基金风格mix
基金成立日2003-09-30 基金发行日2003-08-26