历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.793 1.963 -0.013 -1.61%
2009-01-07 0.806 1.976 -0.005 -0.62%
2009-01-06 0.811 1.981 0.021 2.66%
2009-01-05 0.79 1.96 0.02 2.60%
2008-12-31 0.77 1.94 -0.007 -0.90%
2008-12-30 0.777 1.947 -0.006 -0.77%
2008-12-29 0.783 1.953 -0.002 -0.25%
2008-12-26 0.785 1.955 -0.005 -0.63%
2008-12-25 0.79 1.96 -0.007 -0.88%
2008-12-24 0.797 1.967 -0.015 -1.85%
2008-12-23 0.812 1.982 -0.043 -5.03%
2008-12-05 0.85 2.02 0.017 2.04%
2008-12-04 0.833 2.003 0.007 0.85%
2008-12-03 0.826 1.996 0.03 3.77%
2008-12-02 0.789 1.959 0.017 2.20%
2008-12-01 0.789 1.959 0.017 2.20%
2008-11-28 0.772 1.942 -0.004 -0.52%
2008-11-27 0.776 1.946 0.016 2.11%
2008-11-26 0.76 1.93 0.006 0.80%
2008-11-25 0.754 1.924 0.0 0.00%
2008-11-24 0.754 1.924 -0.032 -4.07%
2008-11-21 0.786 1.956 0.001 0.13%
2008-11-19 0.782 1.952 0.046 6.25%
2008-11-18 0.736 1.906 -0.058 -7.30%
2008-11-17 0.794 1.964 0.019 2.45%
2008-11-14 0.775 1.945 0.035 4.73%
2008-11-13 0.74 1.91 0.029 4.08%
2008-11-12 0.711 1.881 0.006 0.85%
2008-11-11 0.705 1.875 -0.001 -0.14%
2008-11-10 0.706 1.876 0.044 6.65%
基金代码161604 基金名称融通深证100
基金管理公司融通基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.rtfund.com
基金代码161604 基金经理张野
基金类型开放型 基金风格stock
基金成立日2003-09-30 基金发行日2003-08-26