历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.5911 0.9011 -0.0089 -1.48%
2009-01-07 0.6 0.91 -0.0039 -0.65%
2009-01-06 0.6039 0.9139 0.0065 1.09%
2009-01-05 0.5974 0.9074 0.0069 1.17%
2008-12-31 0.5905 0.9005 -0.0004 -0.07%
2008-12-30 0.5909 0.9009 0.0 0.00%
2008-12-29 0.5909 0.9009 -0.0003 -0.05%
2008-12-26 0.5912 0.9012 -0.001 -0.17%
2008-12-25 0.5922 0.9022 -0.0017 -0.29%
2008-12-24 0.5939 0.9039 -0.0065 -1.08%
2008-12-23 0.6004 0.9104 -0.0169 -2.74%
2008-12-05 0.8314 0.9114 0.007 0.85%
2008-12-04 0.8244 0.9044 0.0046 0.56%
2008-12-03 0.8198 0.8998 0.0162 2.02%
2008-12-02 0.7997 0.8797 0.0084 1.06%
2008-12-01 0.7997 0.8797 0.0084 1.06%
2008-11-28 0.7913 0.8713 -0.0048 -0.60%
2008-11-27 0.7961 0.8761 0.007 0.89%
2008-11-26 0.7891 0.8691 0.0016 0.20%
2008-11-25 0.7875 0.8675 0.0011 0.14%
2008-11-24 0.7864 0.8664 -0.0152 -1.90%
2008-11-21 0.8016 0.8816 -0.002 -0.25%
2008-11-19 0.8051 0.8851 0.0234 2.99%
2008-11-18 0.7817 0.8617 -0.026 -3.22%
2008-11-17 0.8077 0.8877 0.011 1.38%
2008-11-14 0.7967 0.8767 0.0131 1.67%
2008-11-13 0.7836 0.8636 0.0163 2.12%
2008-11-12 0.7673 0.8473 0.0027 0.35%
2008-11-11 0.7646 0.8446 -0.0027 -0.35%
2008-11-10 0.7673 0.8473 0.0216 2.90%
基金代码398021 基金名称中海能源
基金管理公司中海基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.zhfund.com
基金代码398021 基金经理朱晓明
基金类型开放型 基金风格mix
基金成立日2007-03-13 基金发行日未公布