历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.572 2.186 -0.009 -1.55%
2009-01-07 0.581 2.2 -0.001 -0.17%
2009-01-06 0.582 2.202 0.013 2.28%
2009-01-05 0.569 2.182 0.018 3.27%
2008-12-31 0.551 2.154 -0.001 -0.18%
2008-12-30 0.552 2.156 -0.002 -0.36%
2008-12-29 0.554 2.159 0.002 0.36%
2008-12-26 0.552 2.156 -0.003 -0.54%
2008-12-25 0.555 2.16 -0.001 -0.18%
2008-12-24 0.556 2.162 -0.007 -1.24%
2008-12-23 0.563 2.173 -0.033 -5.54%
2008-12-05 0.596 2.223 0.01 1.71%
2008-12-04 0.586 2.208 0.004 0.69%
2008-12-03 0.582 2.202 0.02 3.56%
2008-12-02 0.557 2.163 0.012 2.20%
2008-12-01 0.557 2.163 0.012 2.20%
2008-11-28 0.545 2.145 -0.011 -1.98%
2008-11-27 0.556 2.162 0.007 1.28%
2008-11-26 0.549 2.151 0.005 0.92%
2008-11-25 0.544 2.144 -0.003 -0.55%
2008-11-24 0.547 2.148 -0.023 -4.04%
2008-11-21 0.57 2.183 -0.002 -0.35%
2008-11-19 0.576 2.193 0.029 5.30%
2008-11-18 0.547 2.148 -0.033 -5.69%
2008-11-17 0.58 2.199 0.015 2.65%
2008-11-14 0.565 2.176 0.018 3.29%
2008-11-13 0.547 2.148 0.02 3.80%
2008-11-12 0.527 2.118 0.008 1.54%
2008-11-11 0.519 2.105 -0.004 -0.76%
2008-11-10 0.523 2.111 0.029 5.87%
基金代码257020 基金名称德盛精选
基金管理公司国联安基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.gtja-allianz.com
基金代码257020 基金经理未公布
基金类型开放型 基金风格stock
基金成立日2005-12-28 基金发行日未公布